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MARS火星操作法》存股觀念SOP前奏：不談理論，現場操作
一、中信建投（601066）基本面分析
1.中信建投（601066）公司簡介
| 公司名稱 | 中信建投證券股份有限公司 |
| 註冊資本 | 77.57億（人民幣） |
| 網站 | www.csc108.com |
| 法人代表 | 王常青 |
| 董秘 | 王廣學 |
| 公司簡介 | 中信建投證券股份有限公司成立於2005年11月2日,是經中國證監會批准設立的中國性大型綜合證券公司。公司註冊於北京,註冊資本77.57億元,在中國30個省、自治區和直轄市設有313家分支機搆,並設有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投資有限公司等5家子公司。公司在為政府、企業、機構和個人投資者提供優質專業的金融服務過程中建立了良好的聲譽,自2010年起連續12年被中國證監會評為目前行業最高級別的A類AA級證券公司。 2016年12月9日,中信建投證券在香港聯交所上市,股票代碼6066.HK,公司A股於2018年6月20日在上交所主機板上市,股票代碼601066.SH。公司擁有實力強大的股東背景,主要股東有北京金融控股集團有限公司、中央匯金投資有限責任公司與中國中信集團有限公司,均為擁有雄厚資本實力、成熟資本運作經驗與較高社會知名度的大型企業。 中信建投證券的主要業務範圍包括:證券承銷與保薦、證券經紀、與證券交易和證券投資活動有關的財務顧問、證券投資諮詢、證券自營、證券資產管理、證券投資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業務、融資融券業務、代銷金融產品業務、期權做市業務、證券投資基金託管、銷售貴金屬製品以及監管部門批准的其它業務。 自成立以來,中信建投證券各項業務快速發展,在企業融資、收購兼併、證券經紀、證券金融、固定收益、資產管理、股票及衍生品交易等領域形成了自身特色和核心業務優勢,並搭建了研究諮詢、資訊技術、運營管理、風險管理、合規管理等專業高效的業務支援體系。公司具有行業領先、均衡全能的投資銀行業務,連續8年保持行業前3名;具有產品豐富且富有競爭力的財富管理業務,公司擁有900萬證券經紀業務客戶,託管證券市值4.31萬億元,位居行業第2名;具有強大的銷售能力與研究實力、綜合全面的機構客戶服務業務以及增長快速、具有深厚發展潛力的投資管理業務。2005-2020年,中信建投證券累計實現營業收入1,396億元,實現淨利潤530億元;累計完成超過8,000單股票及債券主承銷項目,主承銷金額超過5萬億元,累計完成股票基金交易量超過80萬億元。憑藉高度的敬業精神與突出的專業能力,中信建投證券主要經營指標目前均位居行業前10名。 |
| 交易所 | 上海證券交易所 |
| 所屬行業 | 資本市場服務 |
| 概念板塊 | 互聯金融,科創板做市商,證券 |
| 上市日期 | 2018-06-20 |
2.中信建投（601066）近期股價行情
| 2023-02-07 15:00:04 | 今開 | 成交量 | 換手率 | 最高 | 最低 |
| 26.68 | 27.00 | 13.51萬手 | 0.27% | 27.00 | 26.45 |
| 昨收 | 成交額 | 流通市值 | 振幅 | 市盈率 | |
| +0.180 +0.68% | 26.50 | 3.60億 | 1353.31億 | 2.08% | 24.08 |
二、中信建投（601066）財務診斷報告
盈利品質、營運能力較去年同期有所增長;償債能力較去年同期保持不變;盈利能力、成長能力較去年同期有所下降。
1.中信建投（601066）財務亮點
中信建投財務指標有5項積極變化
1.總資產周轉率提高，資產運營效率較高。
2.資產有一定的保值增值。
3.經營性現金流淨額增長29.33%,運營環節變現能力增強。
4.淨現比為4.01，同比有所增長，增加了經營的安全係數。
5.償還長期債務的保障程度較高。
2. 中信建投（601066）財務風險
中信建投財務分析有6項異常偏離
1.總資產淨利潤率為1.4%,同比有所下降。
2.應收賬款周轉率降低，賒銷力度加大，對下游客戶的談判能力減弱。
3.淨利潤有所減少，成長空間受到限制。
4.投資現金流淨額為-124.202億元，同比減少690.86%，投資現金淨流出的狀況加劇。
5.資產負債率為80.21%,負債水準較高，具有一定的財務風險。
6.企業利潤不能充分覆蓋財務費用。
三、中信建投（601066）個股行業分析
1.中信建投（601066）行業地位
中信建投所屬行業為證券Ⅱ，該行業一共有 50 家上市公司。中信建投的綜合排名第 7。
行業綜合排名前三位的分別是：東方財富,華鑫股份,華林證券
2. 中信建投（601066）行業排名
（1）中信建投市值排名
根據市值排序，中信建投的市值為2101.29億元，在證券Ⅱ行業中，排名第32，排名前三位的分別是：中信證券，中信證券，中信證券。
（2）中信建投總資產凈獲利率排名
根據總資產淨利潤率排序，中信建投的總資產淨利潤率為1.4%，在證券Ⅱ行業中，排名第4，排名前三位的分別是：東方財富，華林證券，光大證券。
四、中信建投（601066）前十大股東
1. 中信建投 10 大股東
| 序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
| 1 | 北京金融控股集團有限公司 | -1,610,658,279 | 34.61% | 不變 |
| 2 | 中央匯金投資有限責任公司 | -1,908,914,837 | 30.76% | 不變 |
| 3 | 香港中央結算(代理人)有限公司其他代持股份 | 909,121,118 | 11.72% | +0.00010% |
| 4 | 中信證券股份有限公司 | 382,849,268 | 4.94% | 不變 |
| 5 | 鏡湖控股有限公司 | 351,647,000 | 4.53% | 不變 |
| 6 | 西藏騰雲投資管理有限公司 | 109,556,553 | 1.41% | 不變 |
| 7 | 香港中央結算有限公司 | 55,647,037 | 0.72% | +9.28% |
| 8 | 福建貴安新天地旅遊文化投資有限公司 | 38,861,100 | 0.50% | 不變 |
| 9 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 27,795,371 | 0.36% | +22.37% |
| 10 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 20,356,418 | 0.26% | +20.52% |
2.中信建投 10 大流通股東
| 序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
| 1 | 中央匯金投資有限責任公司 | -1,908,914,837 | 47.04% | 不變 |
| 2 | 香港中央結算(代理人)有限公司其他代持股份 | 909,121,118 | 17.92% | +0.00005% |
| 3 | 中信證券股份有限公司 | 382,849,268 | 7.55% | 不變 |
| 4 | 鏡湖控股有限公司 | 351,647,000 | 6.93% | 不變 |
| 5 | 西藏騰雲投資管理有限公司 | 109,556,553 | 2.16% | 不變 |
| 6 | 香港中央結算有限公司 | 55,647,037 | 1.10% | +9.28% |
| 7 | 福建貴安新天地旅遊文化投資有限公司 | 38,861,100 | 0.77% | 不變 |
| 8 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 27,795,371 | 0.55% | +22.37% |
| 9 | 中國建設銀行股份有限公司-華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 20,356,418 | 0.40% | +20.52% |
| 10 | 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金 | 11,844,523 | 0.23% | +52.96% |
五、中信建投（601066）最新消息
1.中信建投最新公告
| 日期 | 公告資訊 |
| 2023-02-04 | 中信建投：截至2023年1月31日止月份之股份發行人的證券變動月報表 |
| 2023-02-03 | 中信建投：關於自營參與碳排放權交易獲得中國證監會無異議函的公告 |
| 2023-01-13 | 中信建投：於香港聯合交易所有限公司上市通告- 3000000000美元中期票據計劃 |
| 2022-12-30 | 中信建投：第二屆董事會第四十七次會議決議公告 |
| 2022-12-30 | 中信建投：第二屆監事會第二十六次會議決議公告 |
2.中信建投關聯報告
| 日期 | 相關報告 |
| 2022-12-22 | 興業證券：中信建投2022年三季報點評：收費類業務韌性十足，ROE持續領先同業 |
| 2022-12-19 | 招商證券：奮鬥型券商業務持續精進，充分受益全面註冊制改革 |
| 2022-10-31 | 招商證券：業績韌性十足，收費類業務表現亮眼 |
| 2022-09-09 | 中航證券：2022年中報點評：投行業務行業領先，財富管理及主動管理轉型穩步推進 |
| 2022-09-06 | 財信證券：投行、經紀為營收增長主要驅動力，有望充分受益全面註冊制改革 |
| 2022-09-01 | 東方證券：中信建投2022年中報點評：IPO靚麗帶動投行收入大增，業績表現領跑頭部陣營 |
| 2022-04-30 | 華金證券：Q1歸母淨利潤同比-10.5%，投行業務高增 |
| 2022-04-29 | 招商證券：投資業務收入下滑，收費類業務增速遠超行業 |
| 2022-04-06 | 東方證券：中信建投2021年年報點評：高基數下業績小幅增長，ROE仍保持行業領先 |
| 2022-04-06 | 招商證券：業績增長，投行業務維持領先 |
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