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MARS火星操作法》存股觀念SOP前奏：不談理論，現場操作
一、中金公司（601995）基本面分析
1.中金公司（601995）公司簡介
| 公司名稱 | 中國國際金融股份有限公司 |
| 註冊資本 | 48.27億（人民幣） |
| 網站 | www.cicc.com |
| 法人代表 | 沈如軍 |
| 董秘 | 孫男 |
| 公司簡介 | 中國國際金融股份有限公司憑藉率先採用國際最佳實踐以及深厚的專業知識,我們完成了眾多開創先河的交易,並深度參與中國經濟改革和發展,與客戶共同成長。我們的目標是打造中國的國際一流投行,成為未來金融體系的核心參與者。自1995年成立以來,中金公司一直致力於為客戶提供高品質金融增值服務,建立了以研究和資訊技術為基礎,投資銀行、股票業務、固定收益、資產管理、私募股權和財富管理全方位發展的業務結構。憑藉深厚的經濟、行業、法律法規等專業知識和優質的客戶服務,中金公司在海內外媒體評選中屢獲“亞洲年度最佳投行”“中國最佳投資銀行”“最佳銷售服務團隊”“最具影響力研究機構”“最佳企業社會責任”等殊榮。2015年,中金公司在香港聯交所主機板成功掛牌上市。2017年,中金公司與中國中金財富證券有限公司(簡稱“中金財富證券”,原中國中投證券有限責任公司)的戰略重組完成,中金財富證券成為中金的全資子公司。本次交易使公司規模顯著擴大,綜合實力進一步提升,實現了對大、中小企業及機構、個人客戶更為深度的覆蓋,構建更為均衡的一二級市場業務結構。2018年,中金公司成功引入騰訊作為戰略投資者。2020年,中金公司在上海證券交易所主機板成功掛牌上市。中金公司總部設在北京,在中國設有多家子公司,在上海、深圳、廈門、成都、杭州、濟南設有分公司,在中國大陸29個省、直轄市擁有200多個營業網點。公司亦積極開拓海外市場,在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、三藩市、法蘭克福、東京等國際金融中心設有分支機搆。憑藉廣泛的業務網路及傑出的跨境能力,中金能夠為客戶提供全方位的金融服務。秉承“植根中國,融通世界”的理念,通過中國外業務的無縫對接,中金公司將持續為客戶提供一流的金融服務,協助客戶實現其戰略發展目標。 |
| 交易所 | 上海證券交易所 |
| 所屬行業 | 資本市場服務 |
| 概念板塊 | 證券,互聯金融 |
| 上市日期 | 2020-11-02 |
2.中金公司（601995）近期股價行情
| 2023-02-07 15:00:05 | 今開 | 成交量 | 換手率 | 最高 | 最低 |
| 40.24 | 40.03 | 4.56萬手 | 0.16% | 40.38 | 39.67 |
| 昨收 | 成交額 | 流通市值 | 振幅 | 市盈率 | |
| +0.470 +1.18% | 39.77 | 1.82億 | 1140.13億 | 1.79% | 24.20 |
二、中金公司（601995）財務診斷報告
盈利品質、營運能力較去年同期有所增長;償債能力較去年同期保持不變;盈利能力、成長能力較去年同期有所下降。
1. 中金公司（601995）財務亮點
中金公司財務指標有5項積極變化
1.應收賬款周轉情況有所好轉。
2.資產有一定的保值增值。
3.經營性現金流淨額增長139.98%,運營環節變現能力增強。
4.淨現比為4.6，同比有所增長，增加了經營的安全係數。
5.償還長期債務的保障程度較高。
2.中金公司（601995）財務風險
中金公司財務分析有6項異常偏離
1.總資產淨利潤率為0.93%,同比有所下降。
2.淨利潤增長率為-19.42%，增長動力受到抑制。
3.投資現金流淨額為-109.383億元，同比減少112.21%，投資現金淨流出的狀況加劇。
4.資產負債率為85.43%,負債水準較高，具有一定的財務風險。
5.營業外支出為65.58百萬，增長24.67%,過多的營業外支出影響了企業的效益。
6.企業利潤不能充分覆蓋財務費用。
三、中金公司（601995）個股行業分析
1.中金公司（601995）行業地位
中金公司所屬行業為證券Ⅱ，該行業一共有 50 家上市公司。中金公司的綜合排名第 15。
行業綜合排名前三位的分別是：東方財富,華鑫股份,華林證券
2.中金公司（601995）行業排名
（1）中金公司市值排名
根據市值排序，中金公司的市值為1942.49億元，在證券Ⅱ行業中，排名第34，排名前三位的分別是：中信證券，中信證券，中信證券。
（2）中金公司總資產凈獲利率排名
根據總資產淨利潤率排序，中金公司的總資產淨利潤率為0.93%，在證券Ⅱ行業中，排名第21，排名前三位的分別是：東方財富，華林證券，光大證券。
四、中金公司（601995）前十大股東
1. 中金公司 10 大股東
| 序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
| 1 | 中央匯金投資有限責任公司 | 1,936,155,680 | 40.11% | 不變 |
| 2 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 1,902,958,629 | 39.42% | +0.0004% |
| 3 | 海爾集團(青島)金盈控股有限公司 | 304,950,000 | 6.32% | 不變 |
| 4 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 127,562,960 | 2.64% | 不變 |
| 5 | 香港中央結算有限公司 | 26,790,198 | 0.56% | -7.31% |
| 6 | 中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-鼎坤優勢甄選2232保險資產管理產品 | 20,670,000 | 0.43% | 不變 |
| 7 | 中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-鼎坤優勢甄選2265保險資產管理產品 | 20,670,000 | 0.43% | 不變 |
| 8 | 中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-鼎坤優勢甄選2231保險資產管理產品 | 20,545,000 | 0.43% | 不變 |
| 9 | 中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-鼎坤優勢甄選2266保險資產管理產品 | 18,625,000 | 0.39% | 不變 |
| 10 | 阿布達比投資局 | 15,732,524 | 0.33% | +8.00% |
2.中金公司 10 大流通股東
| 序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
| 1 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 1,902,958,629 | 67.16% | +0.0004% |
| 2 | 海爾集團(青島)金盈控股有限公司 | 304,950,000 | 10.76% | 不變 |
| 3 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 127,562,960 | 4.50% | 不變 |
| 4 | 香港中央結算有限公司 | 26,790,198 | 0.95% | -7.31% |
| 5 | 中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-鼎坤優勢甄選2232保險資產管理產品 | 20,670,000 | 0.73% | 不變 |
| 6 | 中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-鼎坤優勢甄選2265保險資產管理產品 | 20,670,000 | 0.73% | 不變 |
| 7 | 中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-鼎坤優勢甄選2231保險資產管理產品 | 20,545,000 | 0.73% | 不變 |
| 8 | 中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-鼎坤優勢甄選2266保險資產管理產品 | 18,625,000 | 0.66% | 不變 |
| 9 | 國新投資有限公司 | 14,099,680 | 0.50% | -0.05% |
| 10 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 13,986,794 | 0.49% | +6.34% |
五、中金公司（601995）最新消息
1.中金公司最新公告
| 日期 | 公告資訊 |
| 2023-02-07 | 中金公司：中金公司關於自營參與碳排放權交易獲得中國證監會無異議函的公告 |
| 2023-02-02 | 中金公司：中金公司H股公告（股份發行人的證券變動月報表） |
| 2023-01-20 | 中金公司：中金公司關於中國中金財富證券有限公司2022年度主要財務資料的公告 |
| 2023-01-14 | 中金公司：中金公司第二屆董事會第二十八次會議決議公告 |
| 2023-01-14 | 中金公司：中金公司關於收到非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議函的公告 |
2.中金公司關聯報告
| 日期 | 相關報告 |
| 2022-11-14 | 天風證券：業績邊際向好，投行資管與匯兌收益貢獻增量收入 |
| 2022-11-03 | 長城證券：2022年三季報業績點評：經紀、自營業務拖累業績，Q3降幅收窄 |
| 2022-11-01 | 東方證券：中金公司3Q2022業績點評：單季業績降幅收窄，經紀、自營持續承壓 |
| 2022-10-31 | 華泰證券：投行優勢穩固，資管持續增長 |
| 2022-10-31 | 招商證券：受景氣度拖累業績修復放緩，投行優勢維持 |
| 2022-10-30 | 平安證券：短期業績持續承壓，配股增資為中長期蓄力 |
| 2022-09-14 | 華泰證券：配股夯實資本，提升增長動能 |
| 2022-09-07 | 中航證券：2022年中報點評：投行優勢明顯，自營拖累業績 |
| 2022-09-06 | 財信證券：境外及自營業務下滑拖累業績，看好未來業績成長性 |
| 2022-09-05 | 山西證券：境外業務承壓，資管及機構業務優異 |
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