內容目錄
MARS火星操作法》存股觀念SOP前奏：不談理論，現場操作
一、國泰君安（601211）基本面分析
1.國泰君安（601211）公司簡介
| 公司名稱 | 國泰君安證券股份有限公司 |
| 註冊資本 | 89.07億（人民幣） |
| 網站 | www.gtja.com |
| 法人代表 | 賀青 |
| 董秘 | 喻健 |
| 公司簡介 | 國泰君安證券股份有限公司,中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。國泰君安跨越了中國資本市場發展的全部歷程和多個週期,始終以客戶為中心,深耕中國市場,為個人和機構客戶提供各類金融服務,確立了全方位的行業領先地位。2011到2020年,國泰君安的營業收入連續十年名列行業前三,在致力於實現高品質增長、規模領先的同時,注重盈利能力和風險管理。自2008年以來,國泰君安連續十四年獲得中國證監會授予的A類AA級監管評級,該評級是迄今為止中國證券公司獲得的最高評級。在二十餘年創新發展過程中,國泰君安逐漸形成了風控為本、追求卓越的企業文化,成為中國資本市場全方位的領導者以及中國證券行業科技和創新的引領者。這樣的成績源自于全體國泰君安人的共識:客戶至上、統籌兼顧的利益觀,風控為本、追求卓越的業務觀,以人為本、協同協作的人才觀,創新超越、珍惜聲譽的處世觀;源自於對共識的高度認同和持續實踐。基於在中國本土強大的競爭優勢,未來,國泰君安將主動滿足客戶跨境需求,務實推進國際化,建立覆蓋全球的業務網路和執行能力,為客戶提供綜合金融服務,成為受人尊敬、全面領先、具有國際競爭力的現代投資銀行。 |
| 交易所 | 上海證券交易所 |
| 所屬行業 | 資本市場服務 |
| 概念板塊 | 互聯金融,破淨股,科創板做市商,證券 |
| 上市日期 | 2015-06-26 |
2.國泰君安（601211）近期股價行情
| 2023-02-07 15:00:04 | 今開 | 成交量 | 換手率 | 最高 | 最低 |
| 14.19 | 14.18 | 16.00萬手 | 0.18% | 14.23 | 14.13 |
| 昨收 | 成交額 | 流通市值 | 振幅 | 市盈率 | |
| +0.030 +0.21% | 14.16 | 2.27億 | 1255.01億 | 0.71% | 11.19 |
二、國泰君安（601211）財務診斷報告
盈利品質較去年同期有所增長;償債能力較去年同期保持不變;盈利能力、成長能力、營運能力較去年同期有所下降。
1.國泰君安（601211）財務亮點
國泰君安財務指標有4項積極變化
1.資產有一定的保值增值。
2.經營性現金流淨額增長5320.15%,運營環節變現能力增強。
3.淨現比為3.41，同比有所增長，增加了經營的安全係數。
4.償還長期債務的保障程度較高。
2. 國泰君安（601211）財務風險
國泰君安財務分析有6項異常偏離
1.總資產淨利潤率為1.05%,同比有所下降。
2.應收賬款周轉率降低，賒銷力度加大，對下游客戶的談判能力減弱。
3.總資產周轉率減少，資產運營效率不高。
4.淨利潤增長率為-29.03%，增長動力受到抑制。
5.資產負債率為80.8%,負債水準較高，具有一定的財務風險。
6.企業利潤不能充分覆蓋財務費用。
三、國泰君安（601211）個股行業分析
1.國泰君安（601211）行業地位
國泰君安所屬行業為證券Ⅱ，該行業一共有 50 家上市公司。國泰君安的綜合排名第 20。
行業綜合排名前三位的分別是：東方財富,華鑫股份,華林證券
2.國泰君安（601211）行業排名
（1）國泰君安市值排名
根據市值排序，國泰君安的市值為1263.86億元，在證券Ⅱ行業中，排名第36，排名前三位的分別是：中信證券，中信證券，中信證券。
（2）國泰君安總資產凈獲利率排名
根據總資產淨利潤率排序，國泰君安的總資產淨利潤率為1.05%，在證券Ⅱ行業中，排名第13，排名前三位的分別是：東方財富，華林證券，光大證券。
四、國泰君安（601211）前十大股東
1.國泰君安 10 大股東
| 序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
| 1 | 上海國有資產經營有限公司 | 1,900,963,748 | 21.34% | 不變 |
| 2 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 1,391,592,520 | 15.62% | +0.00010% |
| 3 | 上海國際集團有限公司 | 682,215,791 | 7.66% | 不變 |
| 4 | 深圳市投資控股有限公司 | 609,428,357 | 6.84% | 不變 |
| 5 | 中國證券金融股份有限公司 | 260,547,316 | 2.93% | 不變 |
| 6 | 上海城投(集團)有限公司 | 246,566,512 | 2.77% | 不變 |
| 7 | 深圳能源集團股份有限公司 | 154,455,909 | 1.73% | 不變 |
| 8 | 香港中央結算有限公司 | 149,484,827 | 1.68% | -4.99% |
| 9 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 98,314,737 | 1.10% | +5.58% |
| 10 | 中國核工業集團有限公司 | 76,292,793 | 0.86% | 不變 |
2. 國泰君安 10 大流通股東
| 序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
| 1 | 上海國有資產經營有限公司 | 1,900,963,748 | 21.55% | 不變 |
| 2 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 1,391,592,520 | 15.78% | +0.00006% |
| 3 | 上海國際集團有限公司 | 682,215,791 | 7.74% | 不變 |
| 4 | 深圳市投資控股有限公司 | 609,428,357 | 6.91% | 不變 |
| 5 | 中國證券金融股份有限公司 | 260,547,316 | 2.95% | 不變 |
| 6 | 上海城投(集團)有限公司 | 246,566,512 | 2.80% | 不變 |
| 7 | 深圳能源集團股份有限公司 | 154,455,909 | 1.75% | 不變 |
| 8 | 香港中央結算有限公司 | 149,484,827 | 1.69% | -4.99% |
| 9 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 98,314,737 | 1.11% | +5.58% |
| 10 | 中國核工業集團有限公司 | 76,292,793 | 0.87% | 不變 |
五、國泰君安（601211）最新消息
1.國泰君安最新公告
| 日期 | 公告資訊 |
| 2023-02-04 | 國泰君安：國泰君安證券股份有限公司2023年度第一期短期融資券發行結果公告 |
| 2023-02-02 | 國泰君安：國泰君安證券股份有限公司H股公告（2023年1月證券變動月報表） |
| 2023-01-13 | 國泰君安：國泰君安證券股份有限公司高級管理人員集中競價減持股份計畫公告 |
| 2023-01-04 | 國泰君安：國泰君安證券股份有限公司關於A股可轉債轉股結果暨股份變動公告 |
| 2023-01-04 | 國泰君安：國泰君安證券股份有限公司H股公告(2022年12月證券變動月報表) |
2. 國泰君安關聯報告
| 日期 | 相關報告 |
| 2022-11-03 | 長城證券：2022年三季報業績點評：投資拖累整體業績，投行業務保持優勢 |
| 2022-11-03 | 海通證券：公司季報點評：投行表現優秀，自營拖累整體業績 |
| 2022-11-02 | 廣發證券：自營拖累業績，投行保持領先 |
| 2022-11-01 | 東興證券：國泰君安2022三季報業績點評：經紀、投資承壓，投行一枝獨秀 |
| 2022-11-01 | 海通國際：2022年三季報點評：投行表現優秀，自營拖累整體業績 |
| 2022-09-21 | 東興證券：國泰君安2022中報業績點評：投資回暖，業績邊際改善 |
| 2022-09-07 | 長城證券：2022年中報業績點評：投資帶動Q2強勁改善，看好公司發展前景 |
| 2022-09-06 | 海通國際：2022年中報點評：二季度營收及利潤顯著改善，投行及自營表現優秀 |
| 2022-09-02 | 廣發證券：自營資管拖累業績，投行業務持續發力 |
| 2022-09-01 | 中原證券：2022年中報點評：整體經營保持穩健，投行業務成為亮點 |
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