內容目錄
MARS火星操作法》存股觀念SOP前奏：不談理論，現場操作
一、紅塔證券（601236）基本面分析
1.紅塔證券（601236）公司簡介
| 公司名稱 | 紅塔證券股份有限公司 |
| 註冊資本 | 47.17億（人民幣） |
| 網站 | www.hongtastock.com |
| 法人代表 | 沈春暉 |
| 董秘 | 龔香林 |
| 公司簡介 | 紅塔證券股份有限公司是在對雲南省三家信託投資公司(雲南省國際信託投資公司、雲南金旅信託投資有限公司、昆明國際信託投資公司)證券業務重組的基礎上,由紅塔集團等13家中國知名企業共同發起,並經中國證監會批准設立的綜合類證券公司。2002年1月31日,公司在雲南省工商行政管理局領取了《企業法人營業執照》。2002年3月23日,公司正式開業。2007年5月11日,經中國證券業協會評審,公司成為西南地區首家創新試點類證券公司。2007年12月21日,公司股東由13家變更為8家。2015年7月,晉升為A類A級證券公司。2015年7月28日,公司註冊資本增至32.69億元人民幣,公司股東變更為12家。2015年12月23日,公司股東變更為11家,雲南合和(集團)股份有限公司成為公司第一大股東。2019年7月5日,公司股票在上海證券交易所成功掛牌上市,股票代碼601236,公司成為A股市場第36家上市券商。目前,公司註冊資本為3,633,405,396元。 公司按照《公司法》、《證券法》等法律、法規的要求,建立了規範的法人治理結構,形成了股東大會、董事會、監事會和經理層權責明確、各司其職、協調運轉、有效制衡的機制。股東大會是公司的權力機構,董事會是公司的決策機構,對股東大會負責;董事會下設發展戰略委員會、提名及薪酬委員會、審計委員會和風險控制委員會四個專門委員會;監事會是公司的監督機構,對股東大會負責;經理層下設證券自營業務投資決策委員會、資產管理業務投資決策委員會、風險管理委員會、信用業務決策委員會、投資銀行業務內核委員會五個專業委員會。公司總部設有20個職能部門,下轄59家營業部、1家經紀業務分公司(東北分公司),1家資管業務分公司(上海分公司),1家固定收益業務分公司(上海固定收益分公司)、3家全資子公司(紅塔期貨有限責任公司、紅證利德資本管理有限公司、紅正均方投資有限公司)、1家控股子公司(紅塔紅土基金管理有限公司)。 |
| 交易所 | 上海證券交易所 |
| 所屬行業 | 資本市場服務 |
| 概念板塊 | 證券 |
| 上市日期 | 2019-07-05 |
2.紅塔證券（601236）近期股價行情
| 2023-02-07 15:00:05 | 今開 | 成交量 | 換手率 | 最高 | 最低 |
| 8.78 | 8.77 | 53.27萬手 | 1.13% | 8.93 | 8.73 |
| 昨收 | 成交額 | 流通市值 | 振幅 | 市盈率 | |
| +0.010 +0.11% | 8.77 | 4.69億 | 414.13億 | 2.28% | 1995.45 |
二、紅塔證券（601236）財務診斷報告
盈利品質、成長能力、營運能力較去年同期有所增長;償債能力較去年同期保持不變;盈利能力較去年同期有所下降。
1.紅塔證券（601236）財務亮點
紅塔證券財務指標有5項積極變化
1.經營性現金流淨額增長146.51%,運營環節變現能力增強。
2.淨現比為227.16，同比有所增長，增加了經營的安全係數。
3.資產負債率較為合理，能適度運用財務杠杆。
4.償還長期債務的保障程度較高。
5.營業外支出為1.3百萬，減少74.12%，營業外支出得到有效控制。
2. 紅塔證券（601236）財務風險
紅塔證券財務分析有5項異常偏離
1.總資產淨利潤率為0.03%,同比有所下降。
2.應收賬款周轉率為20.47，同比有所下降，回款效率有所降低。
3.總資產周轉率減少，資產運營效率不高。
4.淨利潤增長率為-98.53%，增長動力受到抑制。
5.企業利潤不能充分覆蓋財務費用。
三、紅塔證券（601236）個股行業分析
1.紅塔證券（601236）行業地位
紅塔證券所屬行業為證券Ⅱ，該行業一共有 50 家上市公司。紅塔證券的綜合排名第 22。
行業綜合排名前三位的分別是：東方財富,華鑫股份,華林證券
2.紅塔證券（601236）行業排名
（1）紅塔證券市值排名
根據市值排序，紅塔證券的市值為413.66億元，在證券Ⅱ行業中，排名第114，排名前三位的分別是：中信證券，中信證券，中信證券。
（2）紅塔證券總資產凈獲利率排名
根據總資產淨利潤率排序，紅塔證券的總資產淨利潤率為0.03%，在證券Ⅱ行業中，排名第43，排名前三位的分別是：東方財富，華林證券，光大證券。
四、紅塔證券（601236）前十大股東
1.紅塔證券 10 大股東
| 序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
| 1 | 雲南合和(集團)股份有限公司 | 1,423,110,055 | 30.17% | 不變 |
| 2 | 雲南省投資控股集團有限公司 | 817,238,839 | 17.33% | 不變 |
| 3 | 中國雙維投資有限公司 | 693,333,333 | 14.70% | 不變 |
| 4 | 雲南華葉投資有限責任公司 | 346,666,667 | 7.35% | 不變 |
| 5 | 中國煙草總公司浙江省公司 | 312,000,000 | 6.61% | 不變 |
| 6 | 昆明產業開發投資有限責任公司 | 295,875,826 | 6.27% | 不變 |
| 7 | 雲南省工業投資控股集團有限責任公司 | 130,015,400 | 2.76% | -34.34% |
| 8 | 深圳平安匯通投資-平安證券股份有限公司-平安匯通海集優選1號單一資產管理計畫 | 33,017,000 | 0.70% | 不變 |
| 9 | 昆明萬興房地產開發有限公司 | 30,920,806 | 0.66% | 不變 |
| 10 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 20,343,680 | 0.43% | +20.07% |
2. 紅塔證券 10 大流通股東
| 序號 | 十大股東 | 持股數量 | 占比 | 較上期變動 |
| 1 | 雲南合和(集團)股份有限公司 | 1,423,110,055 | 30.17% | +333.33% |
| 2 | 雲南省投資控股集團有限公司 | 817,238,839 | 17.33% | 不變 |
| 3 | 中國雙維投資有限公司 | 693,333,333 | 14.70% | +333.33% |
| 4 | 雲南華葉投資有限責任公司 | 346,666,667 | 7.35% | +333.33% |
| 5 | 中國煙草總公司浙江省公司 | 312,000,000 | 6.61% | +333.33% |
| 6 | 昆明產業開發投資有限責任公司 | 295,875,826 | 6.27% | 不變 |
| 7 | 雲南省工業投資控股集團有限責任公司 | 130,015,400 | 2.76% | -34.34% |
| 8 | 深圳平安匯通投資-平安證券股份有限公司-平安匯通海集優選1號單一資產管理計畫 | 33,017,000 | 0.70% | 不變 |
| 9 | 昆明萬興房地產開發有限公司 | 30,920,806 | 0.66% | 新進 |
| 10 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 | 20,343,680 | 0.43% | +20.07% |
五、紅塔證券（601236）最新消息
1.紅塔證券最新公告
| 日期 | 公告資訊 |
| 2023-01-31 | 紅塔證券：紅塔證券股份有限公司2022年年度業績預告 |
| 2023-01-21 | 紅塔證券：紅塔證券股份有限公司關於股東所持部分股份被凍結的公告 |
| 2023-01-07 | 紅塔證券：紅塔證券股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決議公告 |
| 2023-01-07 | 紅塔證券：紅塔證券股份有限公司第七屆監事會第十一次會議決議公告 |
| 2023-01-07 | 紅塔證券：紅塔證券股份有限公司獨立董事關於公司高級管理人員2021年度考核結果的獨立意見 |
2. 紅塔證券關聯報告
| 日期 | 相關報告 |
| 2020-04-17 | 東北證券：證券投資一枝獨秀 驅動利潤高增 |
| 2019-09-04 | 太平洋：紅塔證券中報點評：上市後首份半年報出爐，自營推動淨利潤快速增長 |
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