股價的支撐和壓力是什麼?支撐區、壓力區又要如何判斷?

by MAX
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支撐、壓力區 要如何判斷

任何一項投資的方式、方法、策略、指標,都有其優點和侷限性,這就是Max常說的「一種邏輯賺一種錢你不可能要求吃麵的筷子用在喝湯,也不可能要求喝湯的湯匙幫你吃麵。但是,可以衡量是木湯匙、銅湯匙、銀湯匙還是金湯匙,這是投資方法精緻度的問題。

延伸閱讀:股價的支撐和壓力是什麼意思?什麼是股價的支撐區及壓力區?

支撐壓力又如何判斷?

判斷支撐壓力,其實從微觀結構來看是「最精細的、準確的」也就是利用每檔Tick、每筆交易分佈情況來解讀。但是這對一般投資人是比較難實現的,光是數據費、資料處理技術,分析邏輯就夠令人頭大了。

Max在這邊提供自己過往向師父學習到的技術,(市場沒有那麼多原創且有效的投資策略,大多是繼承、改良、打磨成自己的交易體系和投資思維,十年磨一劍。)

也具備相似的效果,雖然有些小誤差(簡化的版本,本來就不能要求完美)但足以判斷支撐、壓力的區間,不足之處再採用風控方式處理即可。

支撐區: 「逆風不跌,必有希翹」

股票再如何敲鑼打鼓,傳出多大的利多消息,都不會比「真金白銀」砸錢進場買來得會上漲。

  • 把加權指數當作是 吹的風向: 順風、逆風
  • 把公司股票當作是 航行的船

大盤指數下跌,代表市場大多數(有資金實力)的投資人對未來行情呈現悲觀,也就看空1700多檔台股的股票,整體市場是吹「逆風」的氛圍。

但是你發現,有股票卻是呈現「小跌、小漲、甚至漲停!」這就代表市場都在賣股票時,卻青睞這檔股票,代表有希翹之處! 

希翹之處一: 有我們不知道的「亮點」存在

  • 市場下跌時,握有現金絕對是最安全的,但是有人卻敢在這時候介入!可能有我們不知道的股票「亮點」存在,特別是還可以小漲、甚至漲停!

希翹之處二: 基金進場的成本區

  • 台股股票基金是有最低持股比率的,也就是不管如何都要在市場內!另外,經理人也是人,所以獎金績效」更會是考慮的首要因素。「賣已經上漲的股票保住獲利,再低接低檔的潛力股票。」

希翹之處三: 人是英雄 錢是膽

  • 敢在市場悲觀下跌時,拉股票上漲、甚至漲停的!不會是一般散戶的行為,因為包含資金規模、心態勇氣、銳利眼光,都是不同的。所以,要就當一位聰明的散戶,跟風、搭轎,樂得輕鬆。

壓力區: 「順風不漲,必有古怪」

大盤指數上漲,代表市場氛圍是相對樂觀的,包含機構法人及跟風散戶,也就是1700多檔台股的股票相對活躍(長時間這樣的情況,就是牛市。 )整體市場是吹「順風」的氛圍。

但是你發現,有些股票卻是呈現「小漲、小跌、甚至漲停!」這就代表市場一片熱關,卻不青睞這檔股票,代表有古怪之處! 棒打落水狗 

古怪之處一: 股票已經上漲一波,開始出現獲利調節

通常最先從底部反彈的股票,也會是最先賣出調節的股票,但市不代表就不會在再往上漲,只是需要先休息一下。「先蹲後跳,休息是為了走更遠的路。」這時候就要搭配個股法說會,借力機構法人提問的Q&A了解未來公司前景。

延伸閱讀:台股法說會是什麼?法說會重點要關注哪些焦點?法說會股票股利政策表現

古怪之處二:  有我們不知道的「利空」浮現

市場上漲時,多數參與者的心態是「場外資金者,找機會介入;場內持有股票者,汰弱留強。」但是在投資人都在尋找機會的時候,唯獨遺棄特定股票,代表這些股票有我們不知道的「利空」存在。

古怪之處三:  「利多」消息滿天飛 股價卻小打小鬧

市場上漲時,通常伴隨利多消息的數量、反應程度都會比較大。(因為投資人,基本都選對自己股票有利的消息去解讀的)但是股價表現卻小打小鬧,代表參與這檔的股票的玩家,只剩下散戶,機構法人已經選擇休息(盤整)或是換檔操作,失去「高品質的人氣」在關注。

延伸閱讀:台股法說會是什麼?法說會行情怎麼看?先看法說會有沒有高品質的人氣!


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