股價支撐壓力如何判斷?逆風不跌,順風不漲,股票買賣點判斷

by MAX
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股票買賣點

股票買賣點判斷

延續:「股價的支撐和壓力是什麼?支撐區、壓力區又要如何判斷?」的內容,Max在這邊提供自己過往向師父學習到的技術,(市場沒有那麼多原創且有效的投資策略,大多是繼承、改良、打磨成自己的交易體系和投資思維,十年磨一劍。)

也具備相似的效果,雖然有些小誤差(簡化的版本,本來就不能要求完美)但足以判斷支撐、壓力的區間,不足之處再採用風控方式處理即可。

靠近支撐區: 「逆風不跌,必有希翹」是買點

基於上面所敘述的三個理由「有我們不知道的亮點存在」、「基金進場的成本區」、「人是英雄 錢是膽」,Max會採用拉回找買點策略,靠近支撐區間附近買入股票,然後設定好「符合市場波動及自己可接受的停損金額,作為停損點」(這個非常重要!)

支撐區上緣 適合積極想介入進場的人

  • 當股價走勢拉回到支撐區的上緣附近就買入,這是面對強勢拉回不深的股票必須採用的進場方式,不然會上不得了車。
  • 你對這檔股票介入的意願非常高,「願意放大停損金額,來換務必上車的機會」

支撐區中線 適合不熟悉、保守想介入進場的人

  • 你對這檔股票沒有很熟識,可能是一檔想要介入的新股票,中線價買入即可
  • 有分次進場計畫的人,這邊可以是第一、二次佈單的位置

延伸閱讀:討論平均成本的重要性,佈單「作價」攸關你的報酬率及主動、被動程度

支撐區下緣 同時是「風險最小,利潤最大」、「風險最大,利潤最小」矛盾點

  • 價格走勢不是拉回越深越安全、因為是可能破壞上漲結構甚至散去外圍人氣
  • 在行情上漲的中期,選擇在下緣區是有機會獲得「風險最小,利潤最大」的機會
  • 在行情上漲的後期,有出現長黑棒貫穿的風險,呈現「風險最大,利潤最小」的情況
  • 有分次進場計畫的人,這邊可以是第二、三次佈單的位置

如果拉回沒有買到呢? 「逆風不跌」是一個以價格為導向的策略,所以就放寬心,台股1700多檔股票,還有很多機會等你去發掘。

靠近壓力區:「順風不漲,必有古怪」 是賣點

同樣基於上面所敘述的三個理由「股票已經上漲一波,開始出現獲利調節」、「有我們不知道的利空浮現」、「利多消息滿天飛 股價卻小打小鬧」Max會採用逢高找機會介入的策略,靠近壓力區間附近可以「投機放空」或是「股票避險」(這是兩種不同概念,不可以混淆!)然後設定好「符合市場波動及自己可接受的停損金額,作為停損點」(這個非常重要!)

壓力區下緣 適合想放空的人、提前賣出股票的人

  • 「緩漲、急跌」是股票重要的特性,若要放空的操作,不要在強上漲的趨勢下去敲他,我們不是機構法人,可以用股票「砸盤」去影響走勢。要等到走勢接近壓力上緣,突破無力,向下會落時再「順勢去空」。棒打落水狗,才是放空的好介入點。

壓力區中線 不要手癢操作,就是好操作

  • 「壓力區通常比支撐區還來得寬」,在壓力區的中線仍不容易看出短期震盪,與其上下被打巴掌「吃筍」,不如場外看戲。記得,有資金就是主動,入場就被動了。

壓力區上緣 進行股票避險的好位置、進行放空的「風險、利潤矛盾點」

  • 進行股票避險,在上緣(甚至上緣在高一些)是最好的位置! 因為「緩漲、急跌」通常行情走到壓力區,也代表價格是在近期的新高,買盤也會看上方「浮額」來判斷下一步,不會一次性就突破。所以,你會有1~3次的介入機會。
  • 在上緣區避險的另外一個好處是:「避險部位的停損點好守,現貨部位價格突破避險的停損點反而賺更多!」(現貨獲利大於避險成本)
  • 放空操作,在行情上漲的中期,不要認為漲多就應該回檔,「漲多」不能憑自己的感覺,藉由「壓力區下緣」,棒打落水狗的方式才是安全。
  • 放空操作,在行情上漲的後期,選擇在上緣區是有機會獲得「風險最小,利潤最大」的機會,因為走勢出現力竭或是震幅放大,有機會意外收穫。

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